Séquoia : sécuriser la consolidation statutaire French GAAP avec Amelkis EPM
La consolidation statutaire exige un processus fiable, documenté et reproductible. Pour Séquoia, l’objectif est de structurer la production des comptes consolidés en French GAAP à l’aide d’Amelkis, tout en réduisant les traitements manuels et en renforçant les contrôles.
Le contexte
Le projet s’inscrit dans un environnement où les données de plusieurs entités doivent être collectées, contrôlées et retraitées selon les règles de consolidation françaises. La direction financière doit pouvoir sécuriser chaque étape de la clôture et conserver une piste d’audit claire.
Les enjeux du projet
- Structurer un référentiel de consolidation adapté au French GAAP.
- Fiabiliser la collecte des balances et des informations complémentaires.
- Automatiser les contrôles de cohérence et les traitements récurrents.
- Organiser les écritures de consolidation et leur justification.
- Produire les états financiers consolidés et les analyses associées.
La réponse apportée
Calisto Consulting accompagne Séquoia dans la conception et la mise en œuvre du processus de consolidation statutaire dans Amelkis. Le projet débute par une analyse du périmètre, des méthodes de consolidation, des plans de comptes et des besoins de restitution.
Le paramétrage est ensuite organisé autour des référentiels, des règles de conversion et d’agrégation, des opérations intragroupe, des écritures de consolidation et des contrôles nécessaires à la clôture. Les données attendues sont formalisées afin de faciliter la contribution des entités et de limiter les corrections tardives.
Les principales étapes
- Cadrage du périmètre et des principes de consolidation.
- Définition du plan de comptes groupe et des mappings.
- Paramétrage des entités, des méthodes et des référentiels.
- Organisation des liasses et des contrôles de collecte.
- Mise en place des traitements de consolidation.
- Recette des états financiers et accompagnement à la clôture.
Une clôture mieux maîtrisée
La solution permet de centraliser les données, de tracer les ajustements et de suivre l’avancement des travaux. Les contrôles intégrés facilitent l’identification des anomalies et contribuent à sécuriser la production des comptes consolidés en normes françaises.
Le rôle de Calisto Consulting
Calisto apporte une double compétence métier et outil : maîtrise des principes de consolidation French GAAP, conception du processus, paramétrage Amelkis, recette et accompagnement des équipes. L’objectif est de livrer un dispositif exploitable par la direction financière et suffisamment documenté pour être pérenne.