Consolidez vos comptes.
Gardez la maîtrise
de votre clôture.
Externalisation de la consolidation, renfort de vos équipes ou première mise en place : Calisto Consulting vous accompagne de la collecte des données à la préparation des états financiers consolidés.
Une double compétence métier et outil, au service d’un processus documenté, de contrôles explicites et d’une vision groupe partagée.
Le bon niveau d’appui.
Au bon moment.
Le périmètre de notre intervention se construit avec votre direction financière, en tenant compte de vos ressources, de vos échéances et de votre organisation.
Externaliser la consolidation
Confiez-nous tout ou partie de la production de vos comptes consolidés. Nous organisons les travaux convenus, suivons les remontées et préparons les traitements et restitutions attendus.
Vous conservez les décisions comptables, les validations et la responsabilité de vos comptes. Les rôles, les livrables et les échanges sont définis dès le démarrage.
Renforcer votre équipe
Mobilisez une assistance à la consolidation pendant une clôture, une évolution de périmètre ou une période de transition. Nous intervenons aux côtés de vos collaborateurs sur les travaux identifiés.
Analyse d’écarts, revue de liasses, opérations intragroupe ou documentation : l’intervention s’intègre à votre méthode et à vos outils.
Structurer votre dispositif
Préparez une première consolidation ou faites évoluer un processus existant : périmètre, plan de comptes groupe, liasses, contrôles et besoins de restitution.
Nous rapprochons les exigences métier et la conception de l’application, avec une recette des données, des traitements et des états financiers.
Votre contexte avant la solution. Les travaux sont cadrés selon le référentiel retenu, notamment IFRS ou règles françaises de consolidation, votre périmètre et la fréquence de vos clôtures. Les sujets complexes et les options comptables sont identifiés pour être instruits et validés avec les interlocuteurs compétents.
Des étapes lisibles.
Des responsabilités claires.
Un calendrier utile relie chaque échéance à une donnée attendue, un responsable et une validation. Nous le construisons avec vous selon la disponibilité des informations et vos obligations de restitution.
Les points de blocage, les corrections tardives et leurs effets sur le planning sont partagés afin de permettre les arbitrages.
Avant la collecte : préparer
Revoir le périmètre, les méthodes, les mappings et les évolutions de référentiels. Préciser les données attendues, les instructions aux filiales et les jalons de remontée. Identifier les opérations de l’exercice qui nécessitent une analyse spécifique.
À la remontée : fiabiliser
Suivre la réception des liasses et des informations complémentaires. Examiner les contrôles de cohérence, les rapprochements intragroupe et les écarts significatifs. Organiser la résolution des anomalies avec les contributeurs concernés.
Pendant la consolidation : expliquer
Exécuter et contrôler les traitements retenus. Documenter les retraitements et les écritures manuelles, analyser les variations et rapprocher les restitutions. Chaque ajustement doit pouvoir être relié à son origine et à sa justification.
Lors de la revue : finaliser
Préparer les états consolidés et le dossier de clôture convenus. Recenser les points ouverts, les réponses attendues et les validations. Accompagner les échanges techniques avec vos commissaires aux comptes dans le cadre de la mission définie.
Après la clôture : améliorer
Faire le bilan des difficultés, des corrections et des dépendances rencontrées. Définir les actions utiles pour le prochain cycle : qualité des liasses, contrôles, documentation, formation ou évolution de l’application.
Produire les comptes.
Conserver leur explication.
Le contenu exact des livrables dépend de votre référentiel, de votre organisation et du périmètre contractuel de la mission.
États & restitutions
Bilan, compte de résultat et autres états convenus, avec les analyses et informations nécessaires à leur préparation. Le format et le niveau de détail sont alignés sur vos besoins de publication et de pilotage.
Dossier de clôture
Justification des écritures, rapprochements, contrôles et suivi des points de revue. Une documentation organisée facilite la lecture des travaux, leur reprise par vos équipes et les échanges avec les auditeurs.
Suivi & transfert
État d’avancement, points à arbitrer et recommandations pour la clôture suivante. Les procédures et les explications transmises permettent à vos équipes de comprendre le dispositif et de gagner en autonomie.
Le métier et l’outil.
Sur des projets concrets.
Des interventions distinctes en consolidation statutaire, support et maintenance applicative.
E-novate
Structuration du processus de consolidation statutaire : périmètre, référentiel, collecte, contrôles et mise en œuvre dans Amelkis EPM.
Découvrir la mission E-novateGivaudan
Support fonctionnel et applicatif SAP BFC pour accompagner les équipes dans l’utilisation de leur solution de consolidation statutaire.
Découvrir la mission GivaudanConforama
Maintenance et expertise Oracle HFM, avec une double lecture métier et applicative pour analyser les demandes et accompagner les utilisateurs.
Découvrir la mission ConforamaVotre environnement de consolidation
Nous pouvons intervenir dans votre application existante ou vous accompagner dans un projet d’évolution. SAP BFC, SAP BPC, Oracle HFM, Amelkis ou Anaplan : le choix du dispositif part des besoins du groupe, de la qualité des données et des usages attendus.
Une migration nécessite de définir la reprise des historiques, les contrôles de rapprochement, la recette et les conditions de bascule. Nous intégrons ces sujets au cadrage du projet.
Notre accompagnement en intégration EPMDévelopper les compétences de vos équipes
La formation métier aide à comprendre les mécanismes de consolidation. La formation outil porte sur l’utilisation et le paramétrage de la solution. Les deux approches se complètent selon le rôle et l’expérience de chaque participant.
Notre catalogue distingue les formations métiers des formations outils organisées par éditeur.
Explorer les formations métiers et outilsPréciser votre besoin.
Préparer la collaboration.
Peut-on externaliser seulement une partie de la consolidation ?
Oui. La mission peut porter sur un ensemble de travaux ou sur des étapes ciblées, selon votre organisation. Le cadrage précise qui collecte, qui prépare, qui contrôle et qui valide, ainsi que les données et les accès nécessaires.
Faut-il changer d’outil pour être accompagné ?
Le changement d’outil n’est pas un préalable. Nous étudions votre environnement et les travaux attendus. Si une évolution est nécessaire, le projet applicatif et les obligations de clôture sont organisés avec des jalons et une recette distincts.
Quel calendrier prévoir pour démarrer ?
Le délai dépend du périmètre, de la disponibilité des données, de la documentation existante et des échéances du groupe. Un échange de cadrage permet d’établir un planning réaliste et de préciser les contributions attendues de chaque équipe.
Quels éléments préparer pour le premier échange ?
Le périmètre du groupe, le référentiel appliqué, le calendrier de clôture, l’outil utilisé et les difficultés prioritaires constituent une bonne base. Les derniers états consolidés et la documentation des processus permettent ensuite d’affiner la proposition.
Comment s’organisent les échanges avec les commissaires aux comptes ?
Les interlocuteurs, les documents attendus et les points de revue sont convenus avec votre direction financière. Notre intervention accompagne la préparation des éléments et les échanges techniques ; elle ne remplace ni vos validations ni l’audit légal.
Des repères pour
vos prochains projets.
Une clôture à préparer ?
Un processus à faire évoluer ?
Échangeons sur votre périmètre, vos échéances et l’accompagnement adapté à vos équipes.