Anticipa
las posibilidades.
Dirige el futuro.
Conecta tu estrategia con tus previsiones financieras. Calisto Consulting estructura presupuestos, previsiones y análisis para convertir hipótesis en decisiones.
¿Y si cambiaran tus hipótesis?Explora el simulador: los volúmenes, precios y gastos modifican los resultados y el gráfico.
Comprender el modelo
Ejemplo anual simplificado: ingresos de referencia de 50 M€, costes variables de 30 M€ y gastos fijos de 12 M€. Los costes variables siguen los volúmenes con un coste unitario constante. El efecto precio se aplica al volumen del escenario. EBITDA = ingresos − costes variables − gastos fijos.
Simulación didáctica, sin datos de clientes ni conexión a una herramienta EPM. Las hipótesis no constituyen una previsión.
Un lenguaje común entre Finanzas y operaciones.
Previsiones que evolucionan con tu actividad.
Escenarios comparables y desviaciones explicadas.
Cuatro palancas.
Una misma trayectoria.
Combinamos procesos, modelos y herramientas para convertir FP&A en un apoyo real a las decisiones.
Da estructura
a tus ambiciones.
Traduce los objetivos del grupo en hipótesis operativas. Estructura las contribuciones, validaciones y versiones del presupuesto hasta el plan a medio plazo.
Mantente un paso
por delante.
Actualiza las previsiones a medida que se conocen los resultados. Define un horizonte móvil, una frecuencia adecuada y los factores que realmente influyen en tu actividad.
Prueba antes
de comprometerte.
Mide los efectos de cambios en precios, actividad o costes. Compara escenarios y documenta hipótesis para orientar las decisiones y los planes de acción.
Explica las desviaciones.
Identifica las palancas.
Relaciona datos reales, presupuesto, previsiones e históricos. Analiza los efectos de precio, volumen y mix, y presenta los mensajes clave en los cuadros de mando de gestión.
Finanzas en el centro.
Los equipos implicados.
Las previsiones cobran sentido cuando reflejan la realidad operativa. Relacionamos hipótesis comerciales, recursos y costes en un modelo financiero coherente.
Un alcance de modelización adaptado a tus retos y a los datos disponibles.
Un modelo útil.
Un proceso vivo.
Desde la definición hasta el primer ciclo presupuestario, trabajamos con tus equipos para consolidar los nuevos usos.
Aclarar las prioridades
Identificar las decisiones, las limitaciones actuales y los objetivos del proyecto.
Elegir los factores adecuados
Definir hipótesis, ejes de análisis, reglas de cálculo y contribuciones de las áreas.
Conectar y asegurar
Configurar la herramienta, organizar los flujos de datos y probar escenarios con los usuarios.
Mantener el proceso vivo
Formar a los equipos, acompañar el arranque y adaptar los modelos a la evolución de la actividad.
La tecnología al servicio
de tu gestión.
Te acompañamos en la elección e integración de herramientas según tu madurez, arquitectura y necesidades.
Planificación
Planificación y gestión
Rendimiento financieroExcel mantiene su lugar cuando sus usos están estructurados, documentados e integrados en tus procesos.
Evolucionar
tu FP&A.
Empezar por los temas adecuados para construir un sistema proporcionado a tus necesidades.
¿El rolling forecast sustituye al presupuesto?
No necesariamente. El presupuesto establece una referencia y objetivos; el rolling forecast actualiza la trayectoria esperada sobre un horizonte móvil. Ambos pueden coexistir con usos y reglas de comparación definidos.
¿Por dónde empezar si nuestros modelos están en Excel?
Por los modelos y procesos: identificar archivos clave, fuentes, reglas de cálculo y puntos débiles. Podemos estructurar lo existente antes de preparar una migración gradual a EPM si resulta pertinente.
¿Cómo elegir los factores operativos adecuados?
Priorizamos factores que explican las principales partidas financieras y que tus equipos pueden aportar o gestionar: volúmenes, precios, plantilla, capacidad o costes unitarios. El detalle debe seguir siendo útil, comprensible y mantenible.
¿Se pueden conectar las previsiones con el reporting del grupo?
Sí, alineando datos maestros, períodos, escenarios y reglas de conciliación. El objetivo es comparar las versiones de forma coherente y explicar las desviaciones a quienes toman las decisiones.
Tu próximo escenario
empieza aquí.
Presupuesto, previsiones o transformación FP&A: hablemos de tu trayectoria.