Consolida tus cuentas.
Mantén el control
de tu cierre.
Externalización, refuerzo de equipos o primera consolidación: Calisto Consulting te acompaña desde la recopilación de datos hasta la preparación de los estados financieros consolidados.
Experiencia funcional y tecnológica al servicio de procesos documentados, controles explícitos y una visión compartida del grupo.
El apoyo adecuado.
En el momento oportuno.
Definimos el alcance con tu dirección financiera, teniendo en cuenta tus recursos, plazos y organización.
Externalizar la consolidación
Confíanos toda o parte de la elaboración de tus cuentas consolidadas. Organizamos los trabajos acordados, seguimos los envíos y preparamos los tratamientos e informes previstos.
Conservas las decisiones contables, las validaciones y la responsabilidad de tus cuentas. Las funciones, entregables e intercambios se definen desde el inicio.
Reforzar tu equipo
Cuenta con asistencia en consolidación durante un cierre, un cambio de perímetro o una transición. Trabajamos junto a tus colaboradores en las tareas identificadas.
Análisis de desviaciones, revisión de paquetes, operaciones intragrupo o documentación: nuestra intervención se adapta a tus métodos y herramientas.
Estructurar tu proceso
Prepara tu primera consolidación o mejora un proceso existente: perímetro, plan contable del grupo, paquetes de consolidación, controles e informes.
Conectamos los requisitos funcionales con el diseño de la aplicación, incluyendo pruebas de aceptación de datos, tratamientos y estados financieros.
Tu contexto es el punto de partida. Los trabajos se definen según tu marco contable, incluidas las NIIF o las normas francesas de consolidación, tu perímetro y la frecuencia de cierre. Los asuntos complejos y las opciones contables se identifican para su análisis y validación con los interlocutores adecuados.
Etapas claras.
Responsabilidades claras.
Un calendario útil relaciona cada plazo con un dato esperado, un responsable y una validación. Lo construimos contigo según la disponibilidad de la información y las obligaciones de reporting.
Se comparten los bloqueos, las correcciones tardías y sus efectos sobre el calendario para facilitar las decisiones.
Antes de la recopilación: preparar
Revisar el perímetro, los métodos, las correspondencias y los cambios en los datos maestros. Precisar los datos esperados, las instrucciones a filiales y los hitos de envío. Identificar las operaciones que requieren un análisis específico.
Durante la recepción: asegurar la fiabilidad
Seguir la recepción de paquetes e información adicional. Revisar los controles de coherencia, las conciliaciones intragrupo y las desviaciones significativas. Organizar la resolución de incidencias con los responsables.
Durante la consolidación: explicar
Ejecutar y controlar los tratamientos acordados. Documentar ajustes y asientos manuales, analizar variaciones y conciliar informes. Cada ajuste debe poder vincularse con su origen y justificación.
Durante la revisión: finalizar
Preparar los estados consolidados y el expediente de cierre acordados. Registrar puntos abiertos, respuestas esperadas y validaciones. Acompañar las conversaciones técnicas con tus auditores dentro del alcance definido.
Después del cierre: mejorar
Revisar las dificultades, correcciones y dependencias encontradas. Definir mejoras para el siguiente ciclo: calidad de paquetes, controles, documentación, formación o evolución de la aplicación.
Elaborar las cuentas.
Conservar su explicación.
El contenido exacto de los entregables depende de tu marco contable, organización y alcance contractual.
Estados e informes
Balance, cuenta de resultados y otros estados acordados, con los análisis e información necesarios. El formato y el detalle se adaptan a tus necesidades de publicación y gestión.
Expediente de cierre
Justificación de asientos, conciliaciones, controles y seguimiento de revisiones. Una documentación organizada facilita la comprensión, el traspaso a tus equipos y los intercambios con auditores.
Seguimiento y transferencia
Seguimiento del avance, decisiones pendientes y recomendaciones para el próximo cierre. Los procedimientos y explicaciones permiten a tus equipos comprender el proceso y ganar autonomía.
Negocio y herramientas.
En proyectos reales.
Intervenciones diferenciadas en consolidación estatutaria, soporte y mantenimiento de aplicaciones.
E-novate
Estructuración de la consolidación estatutaria: perímetro, marco contable, recopilación, controles e implantación en Amelkis EPM.
Descubre el proyecto E-novateGivaudan
Soporte funcional y de aplicación SAP BFC para acompañar a los equipos en su solución de consolidación estatutaria.
Descubre el proyecto GivaudanConforama
Mantenimiento y experiencia en Oracle HFM, con una visión funcional y tecnológica para analizar solicitudes y acompañar a los usuarios.
Descubre el proyecto ConforamaTu entorno de consolidación
Podemos trabajar en tu aplicación actual o acompañarte en su evolución. SAP BFC, SAP BPC, Oracle HFM, Amelkis o Anaplan: el enfoque parte de las necesidades del grupo, la calidad de los datos y los usos previstos.
Una migración requiere definir la recuperación de históricos, los controles de conciliación, las pruebas y las condiciones de transición. Integramos estos aspectos en la definición del proyecto.
Nuestro acompañamiento en integración EPMDesarrollar las competencias de tus equipos
La formación funcional explica los mecanismos de consolidación. La formación en herramientas aborda el uso y la configuración de la solución. Ambas se complementan según el perfil y experiencia de cada participante.
Nuestro catálogo distingue la formación funcional de la formación en herramientas, organizada por proveedor.
Explora la formación funcional y en herramientasPrecisar tus necesidades.
Preparar la colaboración.
¿Se puede externalizar solo una parte de la consolidación?
Sí. La misión puede abarcar un conjunto de tareas o etapas específicas. La definición establece quién recopila, prepara, controla y valida, además de los datos y accesos necesarios.
¿Es necesario cambiar de herramienta para recibir apoyo?
No es necesario cambiar de herramienta. Estudiamos tu entorno y los trabajos esperados. Si se requiere una evolución, organizamos el proyecto tecnológico y el cierre con hitos y pruebas diferenciados.
¿Qué plazo se necesita para empezar?
El plazo depende del perímetro, la disponibilidad de datos, la documentación y los plazos del grupo. Una reunión inicial permite definir un calendario realista y las contribuciones de cada equipo.
¿Qué preparar para la primera reunión?
El perímetro del grupo, el marco contable, el calendario de cierre, las herramientas y las dificultades prioritarias son una buena base. Los últimos estados consolidados y la documentación permiten precisar la propuesta.
¿Cómo se organizan los intercambios con los auditores?
Los interlocutores, documentos y puntos de revisión se acuerdan con tu dirección financiera. Apoyamos la preparación y los intercambios técnicos; nuestra intervención no sustituye tus validaciones ni la auditoría legal.
Referencias para
tus próximos proyectos.
¿Un cierre que preparar?
¿Un proceso que mejorar?
Hablemos de tu perímetro, plazos y del apoyo adecuado para tus equipos.