Anticipez
les possibles.
Pilotez la suite.
Reliez votre stratégie à vos prévisions financières. Calisto Consulting structure vos budgets, vos forecasts et vos analyses pour transformer les hypothèses en décisions.
Et si vos hypothèses changeaient ?Explorez le simulateur : volumes, prix et charges font évoluer les résultats et le graphique.
Comprendre le modèle
Exemple annuel simplifié : chiffre d’affaires de référence de 50 M€, coûts variables de 30 M€ et charges fixes de 12 M€. Les coûts variables suivent les volumes ; leur coût unitaire reste constant. L’effet prix s’applique aux volumes du scénario. EBITDA = chiffre d’affaires − coûts variables − charges fixes.
Simulation pédagogique, sans données client ni connexion à un outil EPM. Les hypothèses ne constituent pas une prévision.
Un langage commun entre Finance et opérations.
Des prévisions qui évoluent avec votre activité.
Des scénarios comparables et des écarts expliqués.
Quatre leviers.
Une même trajectoire.
Nous associons processus, modèles et outils pour faire du FP&A un véritable appui à la décision.
Donnez un cadre
à vos ambitions.
Traduisez les objectifs du Groupe en hypothèses opérationnelles. Structurez les contributions, les validations et les versions du budget jusqu’au plan à moyen terme.
Gardez un temps
d’avance.
Faites évoluer les prévisions à mesure que les résultats deviennent disponibles. Définissez un horizon glissant, une cadence adaptée et les inducteurs qui font réellement varier votre activité.
Testez avant
d’engager.
Mesurez les effets d’une variation de prix, d’activité ou de coûts. Comparez les scénarios et documentez les hypothèses pour éclairer vos arbitrages et vos plans d’action.
Expliquez les écarts.
Identifiez les leviers.
Rapprochez réel, budget, forecast et historique. Analysez les effets de prix, de volume ou de mix, puis restituez les messages clés dans vos tableaux de bord de management.
La Finance au cœur.
Les métiers à bord.
Vos prévisions prennent leur sens lorsqu’elles reflètent la réalité des opérations. Nous relions les hypothèses commerciales, les ressources et les coûts à un modèle financier cohérent.
Un périmètre de modélisation adapté à vos enjeux et à la disponibilité de vos données.
Un modèle utile.
Un processus qui vit.
Du cadrage au premier cycle budgétaire, nous travaillons avec vos équipes pour ancrer les nouveaux usages.
Clarifier les priorités
Identifier les décisions à éclairer, les limites du dispositif et les objectifs du projet.
Choisir les bons drivers
Définir les hypothèses, les axes d’analyse, les règles de calcul et les contributions métiers.
Connecter et fiabiliser
Configurer l’outil, organiser les flux de données et tester les scénarios avec les utilisateurs.
Faire vivre le dispositif
Former les équipes, accompagner le démarrage et ajuster les modèles à l’évolution de l’activité.
La technologie au service
de votre pilotage.
Nous vous accompagnons dans le choix et l’intégration des outils, en fonction de votre maturité, de votre architecture et de vos besoins.
Planification
Planification & pilotage
Performance financièreExcel garde sa place lorsque ses usages sont structurés, documentés et intégrés à votre dispositif.
Faire évoluer
votre FP&A.
Commencer par les bons sujets pour construire un dispositif proportionné à vos besoins.
Le rolling forecast remplace-t-il le budget ?
Pas nécessairement. Le budget formalise une référence et des objectifs ; le rolling forecast actualise la trajectoire attendue sur un horizon glissant. Les deux peuvent coexister, avec des usages et des règles de comparaison clairement définis.
Par où commencer si nos modèles sont dans Excel ?
Par les modèles et les processus : identifier les fichiers clés, les sources, les règles de calcul et les points de fragilité. Nous pouvons structurer l’existant avant de préparer, si elle est pertinente, une migration progressive vers une solution EPM.
Comment choisir les bons inducteurs opérationnels ?
Nous privilégions les facteurs qui expliquent les principaux postes financiers et que vos équipes peuvent renseigner ou piloter : volumes, prix, effectifs, capacités ou coûts unitaires. Le niveau de détail doit rester utile, compréhensible et maintenable.
Peut-on connecter les prévisions au reporting Groupe ?
Oui, en alignant les référentiels, les périodes, les scénarios et les règles de rapprochement. L’objectif est de comparer les différentes versions de façon cohérente et de rendre les écarts explicables pour les décideurs.
Votre prochain scénario
commence ici.
Budget, forecast ou transformation FP&A : parlons de votre trajectoire.